صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۲۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ | ۰.۸ | ۰.۶۲ | ۱,۷۱۷.۶۷ | ۸۴۸.۱۷ |
| ۵۴۲۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ | ۱.۴۲ | ۰.۳۳ | ۱۶,۸۱۶.۲۵ | ۲۲۸.۱ |
| ۵۴۲۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۴) | ۰ |
| ۵۴۲۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۲۱) | ۰ |
| ۵۴۲۵ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰.۲۸ | ۹.۹۳ | ۱۷۹.۲ |
| ۵۴۲۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ | (۰.۰۹) | (۰.۳۵) | (۲۶.۹۲) | (۷۲.۲۸) |
| ۵۴۲۷ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ | ۰.۱ | ۰.۴۸ | ۴۶.۱۶ | ۴۷۰.۰۹ |
| ۵۴۲۸ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ | (۰.۴) | ۰.۱۳ | (۷۶.۷۸) | ۶۳.۲۳ |
| ۵۴۲۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ | ۰.۵ | ۲.۱۶ | ۵۱۸.۲۲ | ۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۴۳۰ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۴) | ۰ |
| ۵۴۳۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۲) | ۰ |
| ۵۴۳۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۲) | ۰ |
| ۵۴۳۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ | ۰.۷۶ | ۱.۶۸ | ۱,۴۷۵.۵۱ | ۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۴۳۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ | (۰.۳۶) | ۰.۵۷ | (۷۳.۰۴) | ۷۰۳.۰۵ |
| ۵۴۳۵ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ | (۰.۷۲) | ۰.۹۳ | (۹۲.۷۹) | ۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۴۳۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ | ۰.۵۵ | ۰ | ۶۴۷.۵ | ۰ |
| ۵۴۳۷ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۲) | ۰ |
| ۵۴۳۸ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۱) | ۰ |
| ۵۴۳۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ | (۰.۱۷) | ۱.۰۹ | (۴۵.۴۵) | ۵,۰۵۲.۷۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5