صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۲۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ | ۰.۵۲ | ۰.۳۸ | ۵۷۵.۶۷ | ۳۰۳.۹۷ |
| ۵۴۲۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۰.۸۵ | (۰.۰۴) | ۲,۰۷۵.۹۵ | (۱۴.۹۶) |
| ۵۴۲۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۴) | ۰ |
| ۵۴۲۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰.۵۳ | ۸.۶۱ | ۵۹۳.۱۵ |
| ۵۴۲۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۲.۳۶ | ۱.۱۳ | ۵۰۳,۴۴۳.۴۱ | ۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۴۲۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | (۳.۴۶) | (۱.۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۶) |
| ۵۴۲۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ | (۰.۲۸) | ۰.۱۹ | (۶۴.۱۱) | ۹۹.۴۹ |
| ۵۴۲۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ | (۰.۲۱) | (۰.۳۴) | (۵۴.۲۳) | (۷۰.۹۳) |
| ۵۴۲۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ | (۱.۶۱) | (۱.۲۲) | (۹۹.۷۴) | (۹۸.۸۶) |
| ۵۴۳۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | ۰ |
| ۵۴۳۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۹) | ۰ |
| ۵۴۳۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۱۳ | ۱۶.۲۲ | ۵۸.۲۱ |
| ۵۴۳۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ | ۰.۳۴ | ۰.۰۶ | ۲۴۰.۵۷ | ۲۳.۲۹ |
| ۵۴۳۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | ۰.۸۳ | ۰.۶۳ | ۱,۹۶۲.۱۴ | ۹۰۴.۱۸ |
| ۵۴۳۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ | (۱.۰۳) | (۰.۷۴) | (۹۷.۶۸) | (۹۳.۳۳) |
| ۵۴۳۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ | (۱.۰۸) | (۰.۶۸) | (۹۸.۰۷) | (۹۱.۸۱) |
| ۵۴۳۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۶) | ۰ |
| ۵۴۳۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۸) | ۰ |
| ۵۴۳۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰.۱۵ | ۳.۰۹ | ۷۰.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5