صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۰۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ | (۰.۰۲) | (۳.۸۲) | (۷.۳۷) | (۱۰۰) |
| ۵۵۰۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ | ۱.۱۲ | ۰.۳۴ | ۵,۷۶۶.۰۱ | ۲۴۵.۵۶ |
| ۵۵۰۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ | ۲ | ۳.۶۱ | ۱۳۶,۴۴۳.۲۸ | ۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۵۰۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ | (۰.۰۲) | (۲.۸۳) | (۶.۹۱) | (۱۰۰) |
| ۵۵۰۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ | ۰.۳۲ | (۰.۰۶) | ۲۲۲.۷۶ | (۱۹.۰۴) |
| ۵۵۰۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ | (۱.۱۴) | ۲.۹۷ | (۹۸.۵) | ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۵۰۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۱) | ۰ |
| ۵۵۰۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ | (۰.۰۲) | (۲.۹۱) | (۶.۵۹) | (۱۰۰) |
| ۵۵۰۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | (۰.۹۷) | ۰.۵۹ | (۹۷.۱۲) | ۷۴۴.۵۸ |
| ۵۵۱۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ | ۲.۵۱ | ۰.۱۲ | ۸۶۵,۱۸۱.۷۲ | ۵۷.۴۸ |
| ۵۵۱۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ | (۰.۸۴) | (۰.۱۳) | (۹۵.۳۱) | (۳۸.۵۹) |
| ۵۵۱۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ | ۰.۵۲ | ۰.۳۸ | ۵۷۵.۶۷ | ۳۰۳.۹۷ |
| ۵۵۱۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۰.۸۵ | (۰.۰۴) | ۲,۰۷۵.۹۵ | (۱۴.۹۶) |
| ۵۵۱۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۴) | ۰ |
| ۵۵۱۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰.۵۳ | ۸.۶۱ | ۵۹۳.۱۵ |
| ۵۵۱۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۲.۳۶ | ۱.۱۳ | ۵۰۳,۴۴۳.۴۱ | ۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۵۱۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | (۳.۴۶) | (۱.۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۶) |
| ۵۵۱۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ | (۰.۲۸) | ۰.۱۹ | (۶۴.۱۱) | ۹۹.۴۹ |
| ۵۵۱۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ | (۰.۲۱) | (۰.۳۴) | (۵۴.۲۳) | (۷۰.۹۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5