صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۰۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ | ۰.۳۶ | ۶.۴۵ | ۲۷۶.۲۶ | ۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۴۰۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۷۸) | ۰ |
| ۵۴۰۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸) | ۰ |
| ۵۴۰۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۹ | (۰.۰۲) | (۵.۱) | (۷.۷۸) | (۱۰۰) |
| ۵۴۰۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ | ۲.۹۶ | ۰.۷۸ | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۴۰۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ | ۰.۴ | ۰.۵۸ | ۳۲۸.۴۴ | ۷۱۲.۰۸ |
| ۵۴۰۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ | (۱.۱۴) | (۰.۳۱) | (۹۸.۵) | (۶۸.۳۹) |
| ۵۴۰۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ | (۰.۲۸) | ۴.۲۹ | (۶۴.۳۶) | ۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۴۰۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۵) | ۰ |
| ۵۴۱۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ | (۰.۰۲) | (۳.۸۲) | (۷.۳۷) | (۱۰۰) |
| ۵۴۱۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ | ۱.۱۲ | ۰.۳۴ | ۵,۷۶۶.۰۱ | ۲۴۵.۵۶ |
| ۵۴۱۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ | ۲ | ۳.۶۱ | ۱۳۶,۴۴۳.۲۸ | ۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۴۱۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ | (۰.۰۲) | (۲.۸۳) | (۶.۹۱) | (۱۰۰) |
| ۵۴۱۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ | ۰.۳۲ | (۰.۰۶) | ۲۲۲.۷۶ | (۱۹.۰۴) |
| ۵۴۱۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ | (۱.۱۴) | ۲.۹۷ | (۹۸.۵) | ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۴۱۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۱) | ۰ |
| ۵۴۱۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ | (۰.۰۲) | (۲.۹۱) | (۶.۵۹) | (۱۰۰) |
| ۵۴۱۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | (۰.۹۷) | ۰.۵۹ | (۹۷.۱۲) | ۷۴۴.۵۸ |
| ۵۴۱۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ | ۲.۵۱ | ۰.۱۲ | ۸۶۵,۱۸۱.۷۲ | ۵۷.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5