صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۰۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ | ۰.۲۲ | ۰.۱۹ | ۱۲۲.۵۶ | ۹۷.۷۲ |
| ۵۴۰۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۸ | (۰.۸۳) |
| ۵۴۰۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ | (۰.۸۲) | (۰.۵) | (۹۵.۰۳) | (۸۴.۰۳) |
| ۵۴۰۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ | (۱.۶۱) | (۱.۴۱) | (۹۹.۷۳) | (۹۹.۴۵) |
| ۵۴۰۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ | (۱.۲۴) | (۰.۶۶) | (۹۸.۹۴) | (۹۰.۹۲) |
| ۵۴۰۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۷۲) | ۰ |
| ۵۴۰۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۷) | ۰ |
| ۵۴۰۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ | (۰.۴۸) | (۰.۲۲) | (۸۲.۴۸) | (۵۵.۰۱) |
| ۵۴۰۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ | ۱ | ۰.۳۱ | ۳,۶۲۶.۰۳ | ۲۱۱.۴۳ |
| ۵۴۱۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ | (۰.۴۹) | (۰.۱۸) | (۸۳.۳) | (۴۸.۹۲) |
| ۵۴۱۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۱۶) | (۴.۳۹) | (۴۴.۹۷) |
| ۵۴۱۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ | ۰.۶۹ | ۰.۱۸ | ۱,۱۳۷.۶۸ | ۹۵.۲۷ |
| ۵۴۱۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۳۱) | ۰ |
| ۵۴۱۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۳۱) | ۰ |
| ۵۴۱۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ | ۰.۷۸ | ۰.۴ | ۱,۵۹۶.۸۳ | ۳۳۰.۳۶ |
| ۵۴۱۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۳۵ | ۵۳.۹۴ | ۲۵۴.۹۴ |
| ۵۴۱۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ | ۰.۳ | (۰.۰۳) | ۱۹۹.۰۵ | (۱۱.۷۱) |
| ۵۴۱۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ | (۰.۳۶) | (۰.۱۳) | (۷۳.۰۱) | (۳۸.۴۶) |
| ۵۴۱۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ | (۱.۲۴) | (۰.۳۲) | (۹۸.۹۶) | (۶۸.۴۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5