صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۸۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | ۰.۸۳ | ۰.۶۳ | ۱,۹۶۲.۱۴ | ۹۰۴.۱۸ |
| ۵۴۸۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ | (۱.۰۳) | (۰.۷۴) | (۹۷.۶۸) | (۹۳.۳۳) |
| ۵۴۸۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ | (۱.۰۸) | (۰.۶۸) | (۹۸.۰۷) | (۹۱.۸۱) |
| ۵۴۸۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۶) | ۰ |
| ۵۴۸۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۸) | ۰ |
| ۵۴۸۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰.۱۵ | ۳.۰۹ | ۷۰.۴۸ |
| ۵۴۸۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ | ۰.۳۲ | ۰.۴۳ | ۲۲۰.۱۷ | ۳۸۰.۸۸ |
| ۵۴۸۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۳ | (۱.۰۴) | ۰.۵۷ | (۹۷.۸۱) | ۶۹۸.۰۲ |
| ۵۴۸۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۲ | ۱.۶ | ۱.۵ | ۳۲,۲۷۱.۴۸ | ۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۴۹۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ | ۱.۱۵ | ۰.۸۴ | ۶,۳۳۲.۲۸ | ۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۴۹۱ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۵۴۹۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۱) | ۰ |
| ۵۴۹۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ | ۰.۸۵ | ۰.۴۴ | ۲,۰۷۶.۹۲ | ۳۹۳.۷۷ |
| ۵۴۹۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ | ۰.۱۷ | ۰.۱۴ | ۸۷.۱۴ | ۶۵.۷۸ |
| ۵۴۹۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ | ۰.۹۴ | (۰.۱۸) | ۲,۹۱۴.۲۹ | (۴۷.۴۱) |
| ۵۴۹۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰.۶۴ | (۳.۶) | ۹۱۲.۱۵ |
| ۵۴۹۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۵ | ۰.۵ | (۰.۶۳) | ۵۲۸.۱۹ | (۹۰.۱۲) |
| ۵۴۹۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۶) | ۰ |
| ۵۴۹۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰.۸۹ | (۳.۵۹) | ۲,۴۷۴.۵۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5