صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۶۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۴۳) | ۰ |
| ۵۳۶۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ | ۰.۹۵ | ۰.۴۹ | ۳,۰۹۸.۷ | ۴۹۳.۶۲ |
| ۵۳۶۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ | ۱.۸۸ | ۱.۰۲ | ۹۱,۰۸۷.۲۲ | ۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۳۶۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ | ۳.۲۲ | ۰.۵۵ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶.۱۱ |
| ۵۳۶۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ | (۰.۹۱) | (۰.۸۴) | (۹۶.۳۹) | (۹۵.۳۹) |
| ۵۳۶۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ | ۱.۰۷ | ۱.۳ | ۴,۷۵۸.۳۶ | ۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۳۶۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۲) | ۰ |
| ۵۳۶۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۴) | ۰ |
| ۵۳۶۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ | ۲.۳۲ | ۱.۳۱ | ۴۳۳,۱۳۳.۷۹ | ۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۳۷۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ | ۳.۰۷ | ۲.۱۱ | ۶,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۳۷۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ | ۲.۳۵ | ۱.۹۵ | ۴۸۱,۷۴۹.۹۹ | ۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۳۷۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ | ۱.۷۱ | ۱.۰۵ | ۴۸,۴۷۴.۷ | ۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۳۷۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۵۳۷۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲۸) | ۰ |
| ۵۳۷۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۵۳۷۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۰ | ۰.۶۹ | ۰ | ۱,۱۴۵.۷۵ | ۰ |
| ۵۳۷۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۹ | ۱.۵۶ | ۰ | ۲۸,۴۴۵.۹۲ | ۰ |
| ۵۳۷۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ | ۰.۹۹ | ۰.۳۶ | ۳,۵۹۶.۴۵ | ۲۷۶.۱۷ |
| ۵۳۷۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۷ | ۲.۴۹ | ۱.۸۷ | ۷۸۵,۹۰۱.۵۹ | ۸۵,۴۱۳.۷۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5