صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۲۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | ۰ |
| ۵۵۲۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۹) | ۰ |
| ۵۵۲۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۱۳ | ۱۶.۲۲ | ۵۸.۲۱ |
| ۵۵۲۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ | ۰.۳۴ | ۰.۰۶ | ۲۴۰.۵۷ | ۲۳.۲۹ |
| ۵۵۲۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | ۰.۸۳ | ۰.۶۳ | ۱,۹۶۲.۱۴ | ۹۰۴.۱۸ |
| ۵۵۲۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ | (۱.۰۳) | (۰.۷۴) | (۹۷.۶۸) | (۹۳.۳۳) |
| ۵۵۲۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ | (۱.۰۸) | (۰.۶۸) | (۹۸.۰۷) | (۹۱.۸۱) |
| ۵۵۲۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۶) | ۰ |
| ۵۵۲۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۸) | ۰ |
| ۵۵۳۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰.۱۵ | ۳.۰۹ | ۷۰.۴۸ |
| ۵۵۳۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ | ۰.۳۲ | ۰.۴۳ | ۲۲۰.۱۷ | ۳۸۰.۸۸ |
| ۵۵۳۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۳ | (۱.۰۴) | ۰.۵۷ | (۹۷.۸۱) | ۶۹۸.۰۲ |
| ۵۵۳۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۲ | ۱.۶ | ۱.۵ | ۳۲,۲۷۱.۴۸ | ۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۵۳۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ | ۱.۱۵ | ۰.۸۴ | ۶,۳۳۲.۲۸ | ۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۵۳۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۵۵۳۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۱) | ۰ |
| ۵۵۳۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ | ۰.۸۵ | ۰.۴۴ | ۲,۰۷۶.۹۲ | ۳۹۳.۷۷ |
| ۵۵۳۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ | ۰.۱۷ | ۰.۱۴ | ۸۷.۱۴ | ۶۵.۷۸ |
| ۵۵۳۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ | ۰.۹۴ | (۰.۱۸) | ۲,۹۱۴.۲۹ | (۴۷.۴۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5