صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۲۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ | ۰.۴۷ | ۰.۲۴ | ۴۴۴.۵۸ | ۱۴۱.۳ |
| ۵۵۲۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ | (۱.۲۶) | (۰.۳۷) | (۹۹.۰۴) | (۷۴.۱۲) |
| ۵۵۲۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۳۰.۰۸ | ۴۷.۲۱ |
| ۵۵۲۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ | ۲ | (۰.۲۳) | ۱۳۸,۴۲۷.۹۶ | (۵۶.۶۲) |
| ۵۵۲۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۵۵۲۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | (۰.۰۲) | ۱.۵۷ | (۵.۴۱) | ۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۵۲۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | (۲.۱) | (۰.۷۵) | (۹۹.۹۶) | (۹۳.۶۶) |
| ۵۵۲۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | (۱.۷۹) | (۰.۷۷) | (۹۹.۸۶) | (۹۴.۰۴) |
| ۵۵۲۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | ۱.۱۹ | ۰.۴۶ | ۷,۳۳۲.۸۶ | ۴۳۵.۸۲ |
| ۵۵۳۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ | (۰.۵۲) | (۰.۴۹) | (۸۵.۲۹) | (۸۳.۲۸) |
| ۵۵۳۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ | (۰.۸۴) | ۰.۴۹ | (۹۵.۴۷) | ۴۸۶.۰۲ |
| ۵۵۳۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۵۵۳۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۶۵) | (۳.۰۳) | (۹۰.۶۲) |
| ۵۵۳۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | ۰.۸ | ۰.۶۵ | ۱,۷۴۱.۵۵ | ۹۶۵.۷۵ |
| ۵۵۳۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ | (۰.۷۴) | (۰.۶۷) | (۹۳.۴۴) | (۹۱.۳۱) |
| ۵۵۳۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ | ۰.۸۶ | ۰.۷۹ | ۲,۲۱۲.۹۴ | ۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۵۳۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ | ۰ | (۲.۹۷) | ۰.۱۹ | (۱۰۰) |
| ۵۵۳۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |
| ۵۵۳۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5