صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۲۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۲) | ۰ |
| ۵۵۲۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۲) | ۰ |
| ۵۵۲۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ | ۲.۸۲ | ۱.۲۳ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۵۲۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ | ۱.۳۱ | ۰.۶۹ | ۱۱,۲۷۹.۹۳ | ۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۵۲۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ | ۱.۵۴ | ۱.۴۳ | ۲۶,۴۵۸.۰۲ | ۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۵۲۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ | (۱.۸۱) | (۲.۵۱) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۵۵۲۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ | (۲.۱) | (۱.۷۸) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۸۶) |
| ۵۵۲۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۳) | ۰ |
| ۵۵۲۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۵) | ۰ |
| ۵۵۳۰ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ | (۱.۰۵) | (۱.۸۷) | (۹۷.۸۹) | (۹۹.۹) |
| ۵۵۳۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ | (۰.۲۷) | ۰.۰۵ | (۶۲.۵۶) | ۱۸.۳۱ |
| ۵۵۳۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ | (۱.۶) | (۱.۰۵) | (۹۹.۷۳) | (۹۷.۸۶) |
| ۵۵۳۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ | (۰.۱۸) | (۰.۲۶) | (۴۷.۴۵) | (۶۱.۹۸) |
| ۵۵۳۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ | ۰.۵۷ | ۱.۵۱ | ۷۰۰.۳۶ | ۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۵۳۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۸) | ۰ |
| ۵۵۳۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | (۱) | (۵.۲۸) | (۹۷.۴۹) |
| ۵۵۳۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ | ۱.۰۲ | ۱.۰۲ | ۳,۹۱۳.۱۷ | ۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۵۳۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ | (۰.۳۹) | (۰.۸۷) | (۷۶.۱۳) | (۹۵.۹۴) |
| ۵۵۳۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ | (۱.۴۴) | ۰ | (۹۹.۴۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5