صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۴۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ | ۲.۸۲ | ۱.۲۳ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۳۴۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ | ۱.۳۱ | ۰.۶۹ | ۱۱,۲۷۹.۹۳ | ۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۳۴۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ | ۱.۵۴ | ۱.۴۳ | ۲۶,۴۵۸.۰۲ | ۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۳۴۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ | (۱.۸۱) | (۲.۵۱) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۵۳۴۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ | (۲.۱) | (۱.۷۸) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۸۶) |
| ۵۳۴۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۳) | ۰ |
| ۵۳۴۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۵) | ۰ |
| ۵۳۴۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ | (۱.۰۵) | (۱.۸۷) | (۹۷.۸۹) | (۹۹.۹) |
| ۵۳۴۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ | (۰.۲۷) | ۰.۰۵ | (۶۲.۵۶) | ۱۸.۳۱ |
| ۵۳۵۰ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ | (۱.۶) | (۱.۰۵) | (۹۹.۷۳) | (۹۷.۸۶) |
| ۵۳۵۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ | (۰.۱۸) | (۰.۲۶) | (۴۷.۴۵) | (۶۱.۹۸) |
| ۵۳۵۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ | ۰.۵۷ | ۱.۵۱ | ۷۰۰.۳۶ | ۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۳۵۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۸) | ۰ |
| ۵۳۵۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | (۱) | (۵.۲۸) | (۹۷.۴۹) |
| ۵۳۵۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ | ۱.۰۲ | ۱.۰۲ | ۳,۹۱۳.۱۷ | ۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۳۵۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ | (۰.۳۹) | (۰.۸۷) | (۷۶.۱۳) | (۹۵.۹۴) |
| ۵۳۵۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ | (۱.۴۴) | ۰ | (۹۹.۴۹) | ۰ |
| ۵۳۵۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ | (۰.۹۳) | (۰.۸۶) | (۹۶.۷۳) | (۹۵.۷۲) |
| ۵۳۵۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ | (۰.۷۸) | ۰.۵ | (۹۴.۲۴) | ۵۲۸.۴۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5