صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ | ۰.۴ | ۰.۱ | ۳۲۸.۲ | ۴۲.۰۷ |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ | ۰.۴۶ | ۰.۲۲ | ۴۳۹.۴۵ | ۱۲۱.۳۱ |
| ۵۱۰۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | (۰.۴۸) | ۰.۱۱ | (۸۲.۵۴) | ۴۷.۲۹ |
| ۵۱۰۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ | (۰.۲) | ۰.۲۸ | (۵۱.۷۲) | ۱۷۷.۱۴ |
| ۵۱۰۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ | ۱.۳۷ | ۰.۷۱ | ۱۴,۵۱۰.۲۱ | ۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۵۱۰۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۸) | ۰ |
| ۵۱۰۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲۱) | ۰ |
| ۵۱۰۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ | (۰.۵۳) | (۰.۲۸) | (۸۵.۶۵) | (۶۴.۶۱) |
| ۵۱۰۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | (۱.۱۸) | (۰.۶۱) | (۹۸.۶۹) | (۸۹.۲) |
| ۵۱۱۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ | (۰.۶۳) | (۰.۴۵) | (۸۹.۹۴) | (۸۰.۴۳) |
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | (۱.۵۴) | (۰.۹۲) | (۹۹.۶۵) | (۹۶.۵۹) |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | (۱.۹۳) | (۰.۸۷) | (۹۹.۹۲) | (۹۵.۹۱) |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۴۵) | ۰ |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۴۲) | ۰ |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ | ۰.۴۳ | (۰.۱۵) | ۳۸۶.۵۶ | (۴۲.۵۵) |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ | ۱.۶۹ | ۰.۱۴ | ۴۵,۱۵۹.۱۴ | ۶۴.۷۴ |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ | (۰.۸۷) | (۰.۸) | (۹۵.۸۲) | (۹۴.۵۹) |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ | (۲.۲۸) | (۱.۱) | (۹۹.۹۸) | (۹۸.۲۵) |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ | (۰.۸۱) | (۰.۲۶) | (۹۴.۸) | (۶۱.۴۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5