صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۶۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | (۱.۱۴) | (۱.۰۳) | (۹۸.۴۶) | (۹۷.۷۱) |
| ۴۸۶۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۱.۴۵ | (۰.۴) | ۱۸,۹۹۸.۸۳ | (۷۶.۷۳) |
| ۴۸۶۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۲) | ۰ |
| ۴۸۶۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ |
| ۴۸۶۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | (۰.۲۲) | (۰.۱۹) | (۵۶.۰۳) | (۴۹.۲۶) |
| ۴۸۶۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۰.۱۹ | (۰.۴۹) | ۹۷.۱۹ | (۸۳.۱۶) |
| ۴۸۶۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۸۷ | ۰.۰۸ | ۲,۲۹۴.۸۸ | ۳۱.۵۶ |
| ۴۸۶۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۰.۳۸ | ۰.۱۴ | ۳۰۲.۷۶ | ۶۸.۵۱ |
| ۴۸۶۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | (۰.۳۶) | ۰.۱۱ | (۷۳.۰۷) | ۵۰.۹۷ |
| ۴۸۷۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۴۸۷۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۴۸۷۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | ۰.۲۷ | (۰.۰۷) | ۱۶۹.۶۱ | (۲۳.۷۵) |
| ۴۸۷۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۰.۶۱ | ۰.۶۴ | ۸۱۶.۶۵ | ۹۲۷.۰۵ |
| ۴۸۷۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۰.۸۶ | ۰.۴۹ | ۲,۱۵۰.۵۴ | ۵۰۵.۱۱ |
| ۴۸۷۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۸) | ۰ |
| ۴۸۷۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۵۸ | ۳.۵ | ۷۱۷.۷۲ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۸۷۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۴۸۷۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۴۸۷۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۱.۰۸ | ۱.۱۲ | ۴,۹۱۷.۶۷ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5