صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۴۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۶) | ۰ |
| ۴۸۴۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۱.۹ | ۱.۲۳ | ۹۵,۱۷۹.۶۶ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۴۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۰.۷۱ | ۱.۸۶ | ۱,۲۳۶.۹ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۸۴۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۳.۹۲ | ۱.۶۱ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۴۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۳۴ | ۰.۴۱ | ۲۴۳.۰۳ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۴۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰.۶۷ | (۰.۳۳) | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۴۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۴) | ۰ |
| ۴۸۴۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۲) | ۰ |
| ۴۸۴۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۷۲ | ۱.۱۳ | ۱,۲۴۸.۲۸ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۵۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۵۴ | ۱.۱ | ۲۶,۶۸۷.۳۴ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۵۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۲.۳۲ | ۱.۵۵ | ۴۳۸,۶۹۰.۳۹ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۵۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۱) | ۳۵.۶۶ | (۳۳.۲) |
| ۴۸۵۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۰.۲) | (۰.۴۸) | (۵۲.۲۱) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۸۵۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۴) | ۰ |
| ۴۸۵۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۴) | ۰ |
| ۴۸۵۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | ۰.۶۸ | (۰.۲۱) | ۱,۰۸۵.۵۶ | (۵۴.۲۱) |
| ۴۸۵۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۳ | ۲۱.۵۳ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۵۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۱.۱۲ | ۰.۹۱ | ۵,۸۲۷.۹۴ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۵۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5