صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۱.۰۷ | ۰.۵۴ | ۴,۷۴۰.۶ | ۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۲.۰۲ | ۱.۵۴ | ۱۴۹,۸۶۴.۳ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۱.۰۴ | (۰.۰۶) | ۴,۳۱۳.۹۹ | (۱۹.۸۵) |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | (۰.۲۸) | ۷۴.۵ | (۶۴.۰۵) |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۱.۷۲ | ۲.۴۷ | ۵۰,۷۹۰.۰۲ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۹۵) | ۰ |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | (۰.۰۲) | (۰.۶۴) | (۷.۹۵) | (۹۰.۴) |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۱.۴۷ | ۰.۶۴ | ۲۰,۳۷۸.۷۱ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۱.۲۹ | ۰.۱۲ | ۱۰,۶۰۱ | ۵۲.۶ |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۶۵) | (۰.۸۹) | (۹۰.۷۸) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۱.۷) | (۰.۹۷) | (۹۹.۸۱) | (۹۷.۱) |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۱.۷۸) | (۰.۹۴) | (۹۹.۸۶) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۵۹) | ۰ |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰.۱۳ | (۷.۵۹) | ۶۱.۱۴ |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | (۱.۰۵) | (۰.۱۳) | (۹۷.۸۴) | (۳۷.۹۴) |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | (۱.۷۷) | (۰.۲۸) | (۹۹.۸۵) | (۶۳.۵۸) |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | (۰.۹۸) | (۰.۴۹) | (۹۷.۲۵) | (۸۳.۲۴) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | (۰.۱۵) | (۰.۰۹) | (۴۲.۳) | (۲۸.۹۲) |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۰.۳۱ | ۰.۴۶ | ۲۱۰.۳ | ۴۲۵.۶۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5