صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | ۰.۹۴ | ۱.۶۹ | ۲,۹۴۴.۳۶ | ۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۴) | ۰ |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | (۰.۰۲) | (۰.۹۸) | (۶.۶۳) | (۹۷.۲۱) |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | ۱.۵۱ | ۱.۰۲ | ۲۳,۷۱۱.۳۶ | ۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | (۰.۰۲) | (۰.۰۳) | (۶.۶۶) | (۱۰.۶۱) |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۰.۳۲ | ۰.۰۳ | ۲۲۳.۵۶ | ۱۱.۷۸ |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | (۰.۸۵) | (۰.۳) | (۹۵.۵۶) | (۶۷.۰۸) |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | (۱.۱۹) | (۰.۴۸) | (۹۸.۷۲) | (۸۲.۶۶) |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲) | ۰ |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | (۰.۰۲) | (۰.۰۹) | (۶.۱۸) | (۲۷.۳) |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | (۰.۹۹) | ۰.۰۹ | (۹۷.۳۷) | ۳۷.۵۵ |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۰.۷۱ | ۱.۳۳ | ۱,۲۳۲.۱۴ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | (۰.۰۲) | (۰.۰۷) | (۶.۴۵) | (۲۱.۷۳) |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۴۶) | ۰.۰۷ | (۸۱.۴۲) | ۲۷.۷۷ |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | (۱.۰۵) | (۰.۷۹) | (۹۷.۸۷) | (۹۴.۳۹) |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۹) | ۰ |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | (۰.۰۲) | (۰.۰۹) | (۶.۶) | (۲۸.۳۵) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | (۰.۰۴) | ۰.۰۹ | (۱۲.۸۲) | ۳۹.۵۷ |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | (۰.۲۹) | (۰.۵۳) | (۶۴.۹۱) | (۸۵.۵۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5