ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۱۵ |
۴,۵۸۲.۸۴ |
۷۱.۴۲ |
۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۴.۴۵ |
۲۲.۲۸ |
۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۸۱.۳۹ |
۱۵.۳۱ |
۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۱۹) |
۱۶.۴۶ |
۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۶۱) |
۱۸.۴ |
۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۶.۰۷ |
۱۲.۶ |
۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۰.۰۸ |
۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۸) |
۸.۳۹ |
۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۱.۷۶ |
۲۳۴.۳۲ |
۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|