ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۸۷) |
۱۱۹.۲۴ |
۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۵۸) |
۱۷.۶۱ |
۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۴۷) |
۴۹.۸۳ |
۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۸۳ |
۶,۷۷۸.۳۱ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴ |
۱۳۶.۶۲ |
۳۲۵.۸۶ |
۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۱۲ |
(۵۲.۴۳) |
۵۳.۷۷ |
۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۲۷) |
(۶۴.۸۱) |
۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۹۷.۰۹ |
۵۰.۹ |
۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۳۰۱.۸۴ |
۲۲۲.۲۷ |
۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۷.۲۳ |
۱۲.۱۸ |
۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۳۲ |
۲,۱۱۴.۶۴ |
۲۱۸.۳۴ |
|