صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۴.۰۱ | ۳.۷۵ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۵) | ۰ |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۳.۰۵ | ۳.۴۵ | ۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۳.۷۸ | ۳.۵۵ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۲.۵۷ | ۲.۱۵ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲.۵۵ | ۲.۸۲ | ۹۷۶,۳۸۷.۳۵ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱.۶ | ۲.۰۴ | ۳۳,۲۱۴.۴۴ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۲۸۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۲۸۳۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | (۱.۱۳) | (۰.۴۷) | (۹۸.۴) | (۸۲.۱) |
| ۲۸۳۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۰.۹۸ | ۱.۵۲ | ۳,۴۵۷.۵۹ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | (۲.۰۱) | (۱.۵۲) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۵۷ | ۱.۹۷ | ۶۸۹.۶۶ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۲۸۳۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۲۸۳۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۴.۳۳ | ۴.۳۶ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱.۲۹ | ۱.۰۷ | ۱۰,۵۳۶.۱۵ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5