ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۸۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۴.۴۵ |
۵۹.۷۴ |
۲۹۸۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۲۵ |
۷۶۰.۴۴ |
۱۴۷.۰۴ |
۲۹۸۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۱.۰۵ |
۵.۲۱ |
۲۹۸۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۹۹.۰۹ |
۱۴۸.۵۵ |
۲۹۸۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰.۳۲ |
۱,۳۹۷.۶۱ |
۲۲۴.۸۶ |
۲۹۸۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
۲۹۸۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
۲۹۸۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۲۱.۸۸ |
۵.۹۸ |
۲۹۸۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
۲۹۹۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۸۹) |
(۶۴.۵۹) |
۲۹۹۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۹۱) |
۳.۲۵ |
۲۹۹۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۲.۹۹) |
(۵۳.۱۲) |
۲۹۹۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۲۹۹۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
۲۹۹۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۳۹) |
۳.۰۹ |
۲۹۹۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۶.۰۸) |
۷.۰۸ |
۲۹۹۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۸۵.۵۳ |
۴۰.۰۹ |
۲۹۹۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۱) |
(۹۳) |
(۹۷.۴۳) |
۲۹۹۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۱۵ |
۰ |
|