صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۱۲ | ۱.۸۷ | ۵,۷۹۰.۸۴ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰.۹۶ | ۱.۳۹ | ۳,۱۶۶.۸۸ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | (۰.۶۳) | (۰.۲) | (۹۰.۰۲) | (۵۱.۰۳) |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۲.۱۸ | ۲.۰۲ | ۲۶۱,۰۸۵.۴۶ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱.۰۵ | ۱.۱۸ | ۴,۴۵۲.۸۲ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۱.۹۴) | (۱.۷۹) | (۹۹.۹۲) | (۹۹.۸۶) |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | (۱.۴۲) | (۰.۹۹) | (۹۹.۴۶) | (۹۷.۳۶) |
| ۲۸۵۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۱۳) | ۰ |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۵۲ | ۳۳.۲۱ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | (۲.۶۵) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱.۳۵ | ۱.۲۵ | ۱۳,۲۳۳.۵۵ | ۹,۰۷۹ |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱.۵۵ | ۱.۶۴ | ۲۶,۸۷۱.۳۵ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | (۰.۵۴) | (۰.۴۱) | (۸۶.۳۶) | (۷۸.۰۳) |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5