ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۴۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۱.۲۹) |
۲۸۴۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۰۲) |
۲.۱۱ |
۲۸۴۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
۲۸۴۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
۲۸۴۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۹۳) |
(۶۳.۸۹) |
۲۸۴۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
۲۸۴۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
۲۸۴۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰.۸۲ |
۲۸۴۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۵۹) |
(۳۵.۳۹) |
۲۸۵۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۹.۵۵) |
(۳۷.۹۱) |
۲۸۵۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۶.۵) |
(۶۰.۹۱) |
۲۸۵۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۸۷) |
(۶۳.۷) |
۲۸۵۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
۲۸۵۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۹ |
۰ |
۲۸۵۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۷۶) |
۱۰.۳۱ |
۲۸۵۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
۲۸۵۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۳۵) |
(۲۶.۸۸) |
۲۸۵۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۵.۵۹) |
۶۸.۸۲ |
۲۸۵۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۲.۳۵ |
۰.۹۱ |
۴۸۵,۴۳۲.۳۴ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
|