ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
۲۹۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۶۴ |
۱۰,۲۷۵.۲ |
۹۳۱.۰۷ |
۲۹۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
۲۹۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
۲۹۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۸.۹۹ |
۶۰.۱۱ |
۲۹۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۸۱ |
۰.۴ |
۱,۷۹۴.۲۷ |
۳۳۲.۷۸ |
۲۹۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۲) |
۱.۴۴ |
۲۹۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۴.۸۶ |
۶.۶۲ |
۲۹۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۷.۲۳) |
۱۵.۴۹ |
۲۹۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
۲۹۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
۲۹۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۱.۴۲) |
۲۹۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۶۹.۷۹) |
۵.۲۱ |
۲۹۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۱.۱۵) |
۱۱.۴۵ |
۲۹۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۲۱ |
(۸۲.۵۶) |
۲۹۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۱.۷۱) |
(۷۹.۹۳) |
۲۹۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
۲۹۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
۲۹۳۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۲۷) |
(۴۵.۰۲) |
|