ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۷ |
۸۶.۰۵ |
۱۶۵.۸۱ |
۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۸.۶ |
۱۱۸.۸۹ |
۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۰۹) |
(۲.۴۸) |
۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۸.۲۵) |
(۵۵.۷۹) |
۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۱۱) |
۷.۰۲ |
۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵,۷۲۹.۴۲ |
۲۴۰.۱۶ |
۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۰.۴ |
۶۸.۹۸ |
۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۲.۷۶) |
۴۶.۳۸ |
۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۱۵.۴) |
۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
(۱.۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۶) |
(۷۱.۱۴) |
۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۱۵) |
۱۳.۱۷ |
۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۴ |
۴۱۴.۸۹ |
۶۹.۵۱ |
۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۹) |
۲۰.۹۶ |
۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۴ |
۵۶۸.۴۴ |
۱۴.۴ |
|