صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۲.۶۳ | ۲.۰۲ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۲.۱۴ | ۲.۱۴ | ۲۲۹,۷۸۷.۳۶ | ۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۱۲ | ۰.۸۱ | ۵۳.۱۲ | ۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | (۰.۵۴) | (۰.۳۴) | (۸۶.۱) | (۷۱.۶) |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۲.۴ | ۱.۸۷ | ۵۶۵,۸۲۵.۱۹ | ۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | (۱.۸۳) | (۱.۰۶) | (۹۹.۸۸) | (۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰.۴۳ | ۰.۶۹ | ۳۷۳.۷۶ | ۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | (۲.۳۴) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۳۸) | ۰ |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | (۲.۲۴) | (۱.۵۴) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | (۰.۴۱) | ۰.۱۹ | (۷۷.۳۱) | ۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۴.۲۳ | ۳.۸ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۴.۰۹ | ۳.۲۹ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۰.۲۶ | ۰.۳۲ | ۱۵۹.۵۷ | ۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۴) | ۰ |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5