ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۵۴) |
۷.۸۲ |
۲۹۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۷.۸۵) |
(۷۴.۲۴) |
۲۹۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۱۱.۹۵ |
۷.۹۴ |
۲۹۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
۲۹۴۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
۲۹۴۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۶.۶ |
۲۴.۶۶ |
۲۹۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۴.۸۵ |
۶۱.۴۲ |
۲۹۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۱۸۷.۳۴ |
۲۰.۴۵ |
۲۹۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۱.۹۴) |
۳۲.۲۸ |
۲۹۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۳ |
۸۹۸.۱۹ |
۵۸۹.۴۸ |
۲۹۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
۲۹۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
۲۹۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۵۵.۸۳ |
۱۴۵.۲۷ |
۲۹۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۱.۰۵ |
۱۲.۴۳ |
۲۹۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۰.۰۱ |
۱۰۱.۶۸ |
۲۹۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۰.۵۴) |
۵.۳۲ |
۲۹۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۳۹.۹) |
۱۲.۰۸ |
۲۹۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
۲۹۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
|