ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۷۸۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۵ |
۱۵۴.۹۵ |
۶۹.۹۸ |
۲۷۸۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
۲۷۸۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۲۷۸۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۲۷۸۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۴۱) |
(۴۸.۹۹) |
۲۷۸۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۳۶۱.۸۸ |
(۴۰.۹۵) |
۲۷۸۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۹.۸ |
۲۰.۷۵ |
۲۷۸۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۹ |
۴۵۳.۶۴ |
۳۷.۱۵ |
۲۷۸۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۱۶) |
(۳۲.۷) |
۲۷۹۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۷۹۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۷۹۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۴ |
(۳۱.۷۳) |
۳۳۴.۸۹ |
۲۷۹۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۱.۲ |
۰.۳۱ |
۷,۶۸۶.۲۴ |
۲۰۵.۲۲ |
۲۷۹۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۴.۶ |
۳۷.۷ |
۲۷۹۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۲۴ |
۱,۰۸۱.۹۱ |
۱۳۸.۳۶ |
۲۷۹۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۵.۵۶ |
۹۰۴.۵۲ |
۲۷۹۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۲۷۹۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۲۷۹۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۲۹۸.۸۶ |
۶۰۱.۸۲ |
|