ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۴.۸۶) |
۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۶۱) |
(۶۲.۷۴) |
۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰.۴۵ |
۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۵.۰۴ |
۶.۵ |
۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵) |
(۹۳.۳۱) |
(۸۴.۰۴) |
۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۸۳) |
(۶۷.۹۲) |
۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۲.۵) |
۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۶۴) |
(۷۵.۴۳) |
۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۱.۳۳ |
۰.۸۱ |
۱۲,۳۶۳.۲۷ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۸۵) |
(۸۰.۹۵) |
۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۶۸) |
(۷۵.۲۳) |
۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۸۲) |
۲۷.۳۹ |
|