صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۳.۳۱ | ۲.۸۴ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۹۸ | ۰.۷ | ۳,۴۷۸.۰۵ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | (۱.۳۴) | (۱.۵۲) | (۹۹.۲۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | (۴.۳) | (۳.۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | (۲.۳) | (۲.۷۶) | (۹۹.۹۸) | (۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱.۱۲ | ۰.۲۵ | ۵,۸۰۶.۴۹ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۶) | ۰ |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲.۷۹ | ۱.۹۱ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | (۰.۸۳) | (۰.۸۸) | (۹۵.۱۸) | (۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | (۲.۹۴) | (۳.۴۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۲.۵۶) | (۲.۷۸) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰.۴۸ | (۰.۲۷) | ۴۶۶.۷۱ | (۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲.۷۴ | ۲.۳۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۴.۱۸ | ۳.۵۵ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5