صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۱.۶۲ | ۲.۱۸ | ۳۵,۱۶۱.۸۱ | ۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۹۲ | ۰ |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱.۱۴ | ۱.۹۶ | ۶,۲۲۵.۷۸ | ۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰.۸۵ | ۰.۰۹ | ۲,۰۷۶.۵۸ | ۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰.۶۵ | (۰.۹) | ۹۶۶.۵۳ | (۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲.۸۱ | ۲.۵۴ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳.۵۱ | ۳.۰۱ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | (۱.۸۱) | (۱.۹) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱.۲۶ | ۰.۳۸ | ۹,۳۹۹.۱۸ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | (۱.۷۴) | (۰.۶۲) | (۹۹.۸۳) | (۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | (۱.۸۴) | (۰.۳۵) | (۹۹.۸۹) | (۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲.۰۶ | ۲.۷۲ | ۱۶۸,۵۵۱.۷۶ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | (۱.۴۶) | (۰.۷۸) | (۹۹.۵۳) | (۹۴.۳۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5