صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰.۴۲ | (۰.۴۵) | ۳۶۲.۰۳ | (۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | (۲.۳) | (۲.۰۱) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰.۱۶ | ۰.۲۲ | ۷۹.۴۲ | ۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | (۲.۱) | (۲.۱۷) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۱.۰۹ | ۰.۳۶ | ۵,۰۷۴.۲ | ۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰.۲۲ | ۰.۰۱ | ۱۱۹.۱ | ۲.۱۵ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱.۷۶ | ۰.۴۳ | ۵۸,۶۹۷.۴۲ | ۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۲.۸۳ | ۲.۰۳ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | (۰.۹۳) | (۰.۵۵) | (۹۶.۷۱) | (۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱.۸۴ | ۱.۷۹ | ۷۸,۹۲۹.۷۹ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰.۳۲ | ۰.۷۱ | ۲۲۵.۵ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۲۴ | ۹.۰۴ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲.۰۳ | ۳.۱ | ۱۵۲,۱۳۱.۴۹ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱.۱۲ | ۱.۴۷ | ۵,۶۷۵.۹۹ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۱.۳۴ | ۱.۲۱ | ۱۲,۷۱۹.۱۶ | ۷,۸۳۱.۵۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5