صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۲۸ | ۱.۷۸ | ۱۷۴.۲۵ | ۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۱.۸۹ | ۲.۳۸ | ۹۱,۸۱۳.۸۹ | ۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۲.۱۴ | ۲.۴۱ | ۲۳۰,۸۱۹.۵۲ | ۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | (۰.۴۷) | (۰.۷۴) | (۸۱.۷۹) | (۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱.۰۷ | ۱.۱۴ | ۴,۸۲۳.۶۴ | ۶,۲۰۳.۷۲ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۲.۹۶ | ۳.۶۱ | ۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۰.۶۸ | ۰.۳۷ | ۱,۰۸۱.۷ | ۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲.۹۳ | ۲.۴۶ | ۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۲.۸۱ | ۲.۱۶ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۷) | ۰ |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۷) | ۰ |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۲.۸۳ | ۲.۴۸ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۰.۵ | (۰.۸۳) | ۵۲۶.۶۴ | (۹۵.۱۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5