صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۲.۷۱ | ۲.۶۷ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۲.۵۶ | ۱.۹۳ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | (۳.۲۲) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۰.۸۲ | ۱.۰۳ | ۱,۸۷۴.۹۵ | ۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۲.۳۵ | ۲.۹۳ | ۴۸۵,۲۳۵.۰۹ | ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱.۱۱ | ۰.۹۷ | ۵,۵۸۷.۹۸ | ۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳.۶۷ | ۳.۵۴ | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱.۷۶ | ۰.۶۵ | ۵۸,۶۷۴.۲۲ | ۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱.۲۷ | ۱.۴۱ | ۱۰,۰۶۸.۱۹ | ۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | (۰.۹۸) | (۰.۹۸) | (۹۷.۲۷) | (۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰.۵۷ | ۰.۸۶ | ۷۰۳.۵۴ | ۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱.۹۴ | ۲.۳۳ | ۱۱۰,۱۸۹.۱۳ | ۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۰.۵۴ | ۰.۶۳ | ۶۱۳.۹۳ | ۹۰۲.۹ |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5