صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۲.۴۶ | ۳.۱۸ | ۷۰۹,۹۲۶.۴۱ | ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | (۰.۰۳) | (۰.۰۷) | (۹.۴۹) | (۲۲.۸۳) |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۴.۸۱ | ۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۳.۷۷ | ۴.۴۳ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۳.۷ | ۳.۹۲ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۳.۷۵ | ۴.۰۹ | ۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱.۷ | ۱.۸۲ | ۴۷,۲۹۲.۶۶ | ۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۰.۲۲ | (۰.۳۲) | ۱۲۰.۲۸ | (۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۳.۴۳ | ۳.۷۲ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱.۴ | ۱.۳۴ | ۱۵,۸۱۳.۸۱ | ۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | (۲.۳۴) | (۳.۵۱) | (۹۹.۹۸) | (۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | (۱.۶۹) | (۲.۷۳) | (۹۹.۸) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5