ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۴.۹۶ |
۶۸.۷۴ |
۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱) |
(۳۳.۸۶) |
(۹۷.۴۶) |
۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۳۷) |
(۳۶.۴۵) |
۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۲) |
۱۷.۴۴ |
۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۰.۱۲) |
(۸۷.۱) |
۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۳.۹۹ |
۲۶۳.۰۷ |
۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۸.۹۸) |
۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۲۹۶.۹۳ |
۴۳۳.۴۶ |
۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۰۷ |
۴۴۳.۵۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۲۳ |
۳ |
۳۰۸,۱۳۱.۲۸ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۳۴ |
۱۰,۲۳۵.۱۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۵۹.۰۸ |
۳۸۸.۳۷ |
۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۱۰۱.۵۱ |
۲۶۰.۹۹ |
۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۱) |
(۴۷.۳۳) |
(۸۹.۲۹) |
|