صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۵۱ | ۳۲,۰۹۷.۴۸ | ۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۲.۱ | ۱.۵۸ | ۲۰۰,۲۷۹.۷۱ | ۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۰.۵۶ | ۰.۵۳ | ۶۷۱.۹۲ | ۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | (۰.۰۴) | ۰.۱۹ | (۱۲.۳۶) | ۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | (۰.۴) | ۰.۴۸ | (۷۶.۵۶) | ۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۰.۸۶ | ۱.۳ | ۲,۲۱۵.۵۱ | ۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۱.۸۸ | ۱.۰۸ | ۸۸,۸۴۷.۶۱ | ۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۱.۲۱ | ۰.۵۱ | ۸,۰۸۱.۹۶ | ۵۴۵.۷۳ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۰.۷۳ | ۰.۳۸ | ۱,۳۰۷.۸۸ | ۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۱.۲۷ | ۰.۸۸ | ۹,۹۵۱.۹۹ | ۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | (۰.۰۴) | ۰.۰۵ | (۱۲.۰۵) | ۱۹.۸۳ |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۰.۲۸ | ۰.۲۱ | ۱۷۷.۵۷ | ۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۰.۴۱ | ۰.۱ | ۳۴۲.۰۱ | ۴۴.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5