ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۹ |
۱,۸۵۲.۴۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۰۸.۰۲ |
۲۲۰.۰۳ |
۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۳.۲۶ |
۱۹۸.۰۲ |
۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۲۱۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۲۱۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۵۷ |
۴,۷۹۴.۷۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
۲۱۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۵,۹۱۳.۲۵ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
۲۱۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۹.۶۹ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
۲۱۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۹ |
۲,۳۸۷ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
۲۱۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۲۱۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۲۱۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۳۰۲.۵۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
۲۱۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۳۳.۱۶ |
۲۲۲.۷۶ |
۲۱۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۷۶ |
۳۴,۹۸۳.۴۴ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
۲۱۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۹ |
۱,۸۰۶.۷۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
۲۱۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۷۹ |
۴۹.۸۱ |
|