صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۳.۸۱ | ۴.۳۸ | ۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۱.۷) | (۰.۶۷) | (۹۹.۸۱) | (۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۱.۰۶ | ۱.۷۵ | ۴,۵۳۲.۹ | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۴.۶۷ | ۳.۳ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱.۳۲ | ۲.۰۴ | ۱۱,۷۴۸.۷۲ | ۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲.۶۳ | ۳.۶۹ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲.۶۲ | ۳.۱۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱.۰۵ | ۲.۳۸ | ۴,۴۸۷.۵۳ | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲.۱۶ | ۳.۳۳ | ۲۴۵,۳۳۶.۶۳ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۳) | ۰ |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۳) | ۰ |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۲) | ۰ |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۲.۱۴ | ۲.۴۶ | ۲۳۰,۸۴۵.۲۶ | ۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱.۵۳ | ۱.۲۴ | ۲۵,۲۳۷.۲۶ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | (۰.۱۷) | (۰.۳۸) | (۴۷.۰۶) | (۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۲.۸۴ | ۳.۱۴ | ۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5