صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰.۸۵ | ۰.۰۹ | ۲,۰۷۶.۵۸ | ۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰.۶۵ | (۰.۹) | ۹۶۶.۵۳ | (۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲.۸۱ | ۲.۵۴ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳.۵۱ | ۳.۰۱ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | (۱.۸۱) | (۱.۹) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱.۲۶ | ۰.۳۸ | ۹,۳۹۹.۱۸ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | (۱.۷۴) | (۰.۶۲) | (۹۹.۸۳) | (۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | (۱.۸۴) | (۰.۳۵) | (۹۹.۸۹) | (۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲.۰۶ | ۲.۷۲ | ۱۶۸,۵۵۱.۷۶ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | (۱.۴۶) | (۰.۷۸) | (۹۹.۵۳) | (۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۱.۴۸) | (۰.۴۵) | (۹۹.۵۷) | (۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۳.۲۴ | ۳.۲۱ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۵.۰۱ | ۳.۰۸ | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | (۱.۱۷) | (۱.۷۷) | (۹۸.۶۵) | (۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5