صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱ | ۰.۸۹ | ۳,۶۶۳.۰۱ | ۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱.۴۳ | ۰.۹۹ | ۱۷,۶۰۰.۱۹ | ۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۴.۲۱ | ۴.۳۶ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۳.۲۶ | ۴.۴ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱.۴ | ۱.۷ | ۱۵,۸۵۸ | ۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | (۱.۳۵) | (۱.۴) | (۹۹.۳۱) | (۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | (۲.۴۴) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | (۱.۱۹) | (۰.۴۱) | (۹۸.۷۳) | (۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | (۳.۵۶) | (۴.۳۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | (۰.۶) | ۱.۸۸ | (۸۸.۹۹) | ۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | (۰.۴۵) | ۰.۳۹ | (۸۰.۴۵) | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱.۱۶ | ۱.۵۷ | ۶,۶۴۱.۴ | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5