صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۳.۲۴ | ۳.۲۱ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۵.۰۱ | ۳.۰۸ | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | (۱.۱۷) | (۱.۷۷) | (۹۸.۶۵) | (۹۹.۸۵) |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۷) | ۰ |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۸) | ۰ |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | (۱.۴۳) | (۰.۱۷) | (۹۹.۴۹) | (۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰.۵ | ۱.۲۵ | ۵۱۷.۱ | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | (۰.۸۱) | ۰.۵۱ | (۹۴.۹۴) | ۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۳.۷۱ | ۴.۱۱ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۰.۵۳) | (۰.۷) | (۸۵.۳۷) | (۹۲.۳۲) |
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۸) | ۰ |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۳.۸ | ۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱.۹۶ | ۰.۶۱ | ۱۱۸,۵۰۴.۷۳ | ۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۴.۳۶ | ۴.۸۹ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲.۲۵ | ۲.۱ | ۳۳۳,۸۹۲.۹۸ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰.۵۲ | (۴.۸) | ۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5