ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۶۳ |
۱.۵۲ |
۳۶,۴۱۸.۳۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴) |
(۶۲.۲۷) |
(۷۶.۵۹) |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۹۹) |
۱۳.۹۴ |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۲,۶۱۶.۸۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۱.۴۴) |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۵) |
۱۹.۴۸ |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۷۵.۵۷ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۲۸) |
(۷۱.۵۸) |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۸۷ |
۱.۹۲ |
۸۶,۵۸۲.۳۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۸ |
۱۹,۳۶۳.۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۴.۲۵) |
(۹۷.۷۶) |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۲۶ |
۱.۵۱ |
۹,۵۷۸.۴۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
|