صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۰.۸۲ | ۱.۰۳ | ۱,۸۷۴.۹۵ | ۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۲.۳۵ | ۲.۹۳ | ۴۸۵,۲۳۵.۰۹ | ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱.۱۱ | ۰.۹۷ | ۵,۵۸۷.۹۸ | ۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳.۶۷ | ۳.۵۴ | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱.۷۶ | ۰.۶۵ | ۵۸,۶۷۴.۲۲ | ۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱.۲۷ | ۱.۴۱ | ۱۰,۰۶۸.۱۹ | ۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | (۰.۹۸) | (۰.۹۸) | (۹۷.۲۷) | (۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰.۵۷ | ۰.۸۶ | ۷۰۳.۵۴ | ۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱.۹۴ | ۲.۳۳ | ۱۱۰,۱۸۹.۱۳ | ۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۰.۵۴ | ۰.۶۳ | ۶۱۳.۹۳ | ۹۰۲.۹ |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۳.۰۴ | ۲.۶۷ | ۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | (۱.۲۲) | (۱.۶۴) | (۹۸.۸۷) | (۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | (۰.۷۸) | ۰.۳۹ | (۹۴.۲۳) | ۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۰.۱۶ | ۱.۵۶ | ۷۸.۷۵ | ۲۸,۱۵۳.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5