صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲.۷۴ | ۲.۳۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۴.۱۸ | ۳.۵۵ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲.۱۷ | ۱.۸۶ | ۲۴۸,۵۶۹.۴۸ | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | (۰.۲۲) | (۰.۳۵) | (۵۵.۱۷) | (۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱.۲۹ | ۱.۷۷ | ۱۰,۷۱۱.۱۳ | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | (۰.۸۱) | (۰.۸۷) | (۹۴.۸۷) | (۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | (۲.۲۸) | (۲.۳۱) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | (۳) | (۲.۴۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰.۴۶ | ۰.۳۵ | ۴۳۴.۶۹ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰.۹ | ۰.۶۲ | ۲,۵۱۹.۲۵ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | (۲.۹۵) | (۳.۱۴) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | (۲.۱۱) | (۲.۵) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | (۰.۱) | ۰.۵۳ | (۳۱.۷۷) | ۵۹۷.۳۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5