صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | (۱.۱۱) | (۰.۷۲) | (۹۸.۳۱) | (۹۲.۹) |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱.۹۱ | ۲.۳۶ | ۹۹,۸۷۴.۰۹ | ۵۰۰,۳۳۹.۰۷ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | (۲.۰۸) | (۱.۶۶) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | (۲.۷۵) | (۳.۳۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۰.۸۸ | ۰.۰۷ | ۲,۳۶۲.۹۶ | ۲۹.۱۵ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | (۲.۱) | (۲.۷۲) | (۹۹.۹۶) | (۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | (۳) | (۲.۷) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۰.۱۱ | ۰ | ۴۶.۸۷ | ۰ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | (۰.۷۳) | (۱.۰۸) | (۹۳.۱۱) | (۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۲.۲۳ | ۲.۰۱ | ۳۱۵,۶۱۸.۰۵ | ۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۳.۲۳ | ۲.۸۲ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۲.۷۱ | ۲.۶۷ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۲.۵۶ | ۱.۹۳ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | (۳.۲۲) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5