صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۲.۳۹ | ۳.۷ | ۵۴۷,۸۳۸.۲۳ | ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۳.۶۲ | ۳.۷ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۸) | ۰ |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۸) | ۰ |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۲.۸۲ | ۲.۱۸ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱.۷ | ۲.۴۲ | ۴۷,۵۰۰.۳۳ | ۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۲.۲۸ | ۲.۷۵ | ۳۷۹,۲۵۹.۰۹ | ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۲.۱۳ | ۳.۱۶ | ۲۲۰,۸۵۶.۰۲ | ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۳.۶۷ | ۳.۵۸ | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۲.۷۶ | ۳.۰۹ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۰.۱۴ | ۰.۳ | ۶۸.۶۴ | ۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | (۰.۴۸) | ۰.۲ | (۸۲.۹) | ۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۱.۹۶ | ۲.۵۳ | ۱۱۸,۳۵۹.۱۸ | ۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۲۸ | ۱.۷۸ | ۱۷۴.۲۵ | ۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۱.۸۹ | ۲.۳۸ | ۹۱,۸۱۳.۸۹ | ۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5