ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۵۸ |
۰ |
۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۱۱.۸۴ |
۸۹۴.۴ |
۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۲.۳۸) |
۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۰۱ |
۱.۳۶ |
۳,۸۶۶.۷ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۷ |
۱.۳۱ |
۴,۷۴۰.۷۳ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۶.۴۷ |
(۴۰.۷) |
۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۶.۶۴ |
۱۱۶.۷ |
۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۳۲.۶۵) |
۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۹ |
۱,۰۰۸.۵۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۳۹ |
۱,۱۸۷.۹۶ |
۳۱۹.۷۴ |
۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۶ |
(۷۰.۸۲) |
۲۷۶.۹۲ |
۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۳) |
(۵۴.۴۴) |
۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۷ |
۱.۱۴ |
۴۶,۴۳۴.۶۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۴۱ |
۲,۱۸۶.۶۵ |
۳۴۲.۱۶ |
|