ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۷۳ |
۱.۶۷ |
۵۲,۲۹۷.۲۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۰.۶۳) |
۴۶۸.۳۴ |
۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۵.۱۹ |
۱۲۵.۶۴ |
۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۰.۵ |
۲۲.۷۱ |
۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۸۲) |
(۳۹.۲۶) |
۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۲) |
(۸۱.۵۶) |
۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۵۲.۲۵ |
۴۲۸.۲۸ |
۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۳ |
۰.۴۲ |
۸,۷۱۷.۸ |
۳۶۶.۸۵ |
۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۱.۱۱ |
۱.۱۸ |
۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۳۳.۸ |
۸۲۷ |
۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۰۶ |
۸۰.۷۶ |
۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۲۰۰.۹۷ |
۲۶.۷ |
۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۹۵ |
۷.۳۷ |
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
۴
22
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|