ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۷۳ |
۱.۶۷ |
۵۲,۲۹۷.۲۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۰.۶۳) |
۴۶۸.۳۴ |
۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۵.۱۹ |
۱۲۵.۶۴ |
۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۰.۵ |
۲۲.۷۱ |
۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۸۲) |
(۳۹.۲۶) |
۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۲) |
(۸۱.۵۶) |
۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۵۲.۲۵ |
۴۲۸.۲۸ |
۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۳ |
۰.۴۲ |
۸,۷۱۷.۸ |
۳۶۶.۸۵ |
۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۱.۱۱ |
۱.۱۸ |
۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۳۳.۸ |
۸۲۷ |
۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۰۶ |
۸۰.۷۶ |
۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۲۰۰.۹۷ |
۲۶.۷ |
۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۹۵ |
۷.۳۷ |
۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۳۹) |
(۵۷.۳۲) |
|