صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳.۱۴ | ۱.۸۲ | ۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱.۳۵ | ۱.۳ | ۱۳,۲۹۱.۹۶ | ۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۱۸ | ۰.۷۸ | ۹۵.۲۳ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱.۳۵ | ۲.۱۸ | ۱۳,۳۹۲.۷ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰.۵۹ | ۰.۷۵ | ۷۶۶.۶۳ | ۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | (۰.۱۲) | (۰.۲۷) | (۳۵.۴۵) | (۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | (۲.۱۲) | (۲.۰۴) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | (۱.۹۵) | (۱.۷۷) | (۹۹.۹۲) | (۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | (۲.۴۴) | (۲.۱۴) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۷۵) | ۰ |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۵) | ۰ |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲.۱۳ | ۲.۰۵ | ۲۲۱,۱۰۰.۹۸ | ۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | (۱) | (۱.۲) | (۹۷.۴۴) | (۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | (۱.۹۹) | (۱.۹۹) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱.۹۳ | ۱.۳۷ | ۱۰۸,۸۶۱.۹۹ | ۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5