ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۹۱ |
۱.۶۱ |
۱۰۰,۴۰۳.۸۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۸۹ |
۳,۳۲۹.۳۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۰۱) |
۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۴.۸۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۳ |
۱.۹۶ |
۱۵۵,۸۷۵.۱۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۵۷) |
۳۰.۸۱ |
۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۱۹ |
۱.۳۱ |
۷,۳۵۲.۳۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۱ |
۳۰۵,۸۲۴.۸۶ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۵۸.۴۴ |
(۶۴.۲۹) |
۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۴۵ |
۶,۵۰۶.۴۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۹) |
۰ |
۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۱ |
۹۴۴.۱۹ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۳۰.۲۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۹۸.۹ |
(۴۳.۹۲) |
۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۹۱ |
۰.۰۱ |
۲,۵۹۵.۶۹ |
۲.۰۲ |
|