صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰.۱۵ | ۰.۱۷ | ۷۲.۴۲ | ۸۸.۶۴ |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۸۷ | ۳۱۴.۹۹ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱.۷۱ | ۱.۹۸ | ۴۹,۰۸۹.۱۶ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۱ | ۰.۷۶ | ۴۵.۱۶ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱.۷ | ۱.۸۸ | ۴۶,۴۴۴.۴۵ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۳) | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱.۴۹ | ۱.۵۵ | ۲۱,۸۷۰.۳۷ | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۵۵ | ۰.۷۲ | ۶۲۸.۵۸ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۸۶ | ۰.۹۲ | ۲,۲۰۵.۲۳ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۲۱ | ۰.۱۱ | ۱۱۱.۴۱ | ۴۹.۶۲ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲.۱۳ | ۱.۹۸ | ۲۱۷,۴۹۲.۳۹ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۵۶) | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱.۳۹ | ۱.۱۸ | ۱۵,۵۴۵.۸ | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۸۵ | ۰.۷۷ | ۲,۰۸۲.۷۷ | ۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۳۴ | ۱.۲۳ | ۱۲,۶۹۹.۷۲ | ۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۲۱ | ۰.۰۴ | ۱۱۷.۸۲ | ۱۶.۰۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5