صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۵۱ | ۰.۳۲ | ۵۳۴.۳۲ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۵) | ۳۰.۸۵ | (۱۷.۲۴) |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۲) | ۰ |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۴ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۷۲ | ۱.۰۵ | ۱,۲۶۵.۶۲ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱.۱۱ | ۱.۵۳ | ۵,۴۳۵.۹ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۹۷ | ۱.۴۱ | ۳,۳۲۰.۲۹ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۸ | ۰.۷۹ | ۱,۷۵۹.۹۹ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | (۰.۲۴) | (۰.۶۴) | (۵۷.۸۶) | (۹۰.۴۱) |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۶ | ۰ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱.۰۱ | ۰.۹ | ۳,۸۲۶.۴۴ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | (۰.۰۸) | (۰.۱۴) | (۲۵.۳۱) | (۴۰.۸۳) |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | (۱.۰۱) | (۱.۰۱) | (۹۷.۵) | (۹۷.۵۳) |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۷۸ | ۱.۲۷ | ۱,۶۳۵.۱ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲.۳۳ | ۲.۵ | ۴۳۹,۸۲۴.۵۵ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۱.۲۴) | (۱.۳۸) | (۹۸.۹۶) | (۹۹.۳۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5