صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | (۱.۳۴) | (۱.۰۴) | (۹۹.۲۸) | (۹۷.۸) |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | (۰.۵۵) | (۰.۶۶) | (۸۶.۴۱) | (۹۱.۱۸) |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰.۸۷ | ۰.۱۸ | ۲,۲۹۵.۳۱ | ۹۰.۳۱ |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۴۲ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۸۱) | ۰ |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱.۳ | ۱ | ۱۰,۹۲۴ | ۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱.۸۳ | ۲.۴۱ | ۷۵,۷۹۳.۱ | ۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۳.۷۹ | ۳.۳۵ | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲.۶۹ | ۲.۶۱ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۲.۰۳ | ۲.۲۵ | ۱۵۱,۷۲۱.۰۲ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۱) | ۰ |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۲) | ۰ |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱.۱۲ | ۱.۱۵ | ۵,۶۹۴ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۵.۰۱ | ۲.۶ | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | (۰.۷۱) | (۱.۵) | (۹۲.۶۸) | (۹۹.۶) |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۲.۴ | ۲.۳۲ | ۵۷۷,۰۱۹.۳۲ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱.۱۹ | ۰.۷۵ | ۷,۴۰۶.۸ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5