18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷۷۰,۲۵۸	۲۸.۱۶ %	۱,۵۰۲,۰۰۸	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۷۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۵۷	۹.۹۵ %	۹۳,۵۷۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۷۶۵,۵۱۴	۲۸.۱۴ %	۱,۴۸۴,۵۲۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۷۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷۹,۷۹۶	۱۰.۲۸ %	۹۳,۵۲۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۷۶۵,۲۶۷	۲۸.۱۳ %	۱,۴۸۴,۲۱۱	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۱	۱۰.۰۴ %	۹۹,۹۵۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۷۷۲,۰۹۰	۲۸.۱۶ %	۱,۴۹۹,۱۳۸	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۵۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۰	۹.۹۶ %	۹۹,۹۰۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۷۷۲,۰۹۰	۲۸.۱۶ %	۱,۴۹۹,۱۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۳۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۰	۹.۹۶ %	۹۹,۸۵۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۷۷۲,۰۹۰	۲۸.۱۶ %	۱,۴۹۹,۱۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۰	۹.۹۶ %	۹۹,۷۹۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۷۷۳,۶۴۷	۲۸.۱۴ %	۱,۵۰۴,۲۹۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۳۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۱	۹.۹۴ %	۹۹,۷۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۷۷۸,۹۵۰	۲۸.۱ %	۱,۵۱۹,۸۵۹	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۰۷	۹.۹۳ %	۹۹,۶۹۷	۳.۶ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷۷۶,۳۶۴	۲۸.۲۱ %	۱,۵۰۲,۳۲۱	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۹۲۴	۹.۹۹ %	۹۹,۹۳۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۷۷۵,۶۴۷	۲۸.۲۴ %	۱,۴۹۸,۲۷۱	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۳۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۶۶	۹.۸۷ %	۱۰۳,۶۳۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...580 »