18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۱۲,۷۸۸	۲۹.۹ %	۱,۷۰۷,۸۱۸	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۹۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۴	۲.۰۶ %	۴۴,۷۹۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸۴۸,۶۹۷	۳۰.۸۱ %	۱,۷۱۰,۰۶۵	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۱.۱۸ %	۶۷,۱۱۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۸۵۸,۱۶۰	۳۰.۷۲ %	۱,۷۳۹,۷۳۶	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۰۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۱.۱۶ %	۶۷,۱۰۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۸۹۱,۰۰۴	۳۱.۵۹ %	۱,۷۵۷,۸۷۸	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۰۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۵	۱.۰۳ %	۴۶,۷۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۲,۹۸۵	۳۱.۶۵ %	۱,۷۷۸,۲۰۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۸۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۶	۰.۸۷ %	۵۰,۳۱۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۸۸۰,۷۵۷	۳۰.۱۹ %	۱,۸۱۵,۸۱۹	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۷۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۶	۲.۶۶ %	۴۶,۹۴۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۸۸۰,۷۵۷	۳۰.۱۹ %	۱,۸۱۵,۸۱۹	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۵۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۶	۲.۶۶ %	۴۶,۹۲۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۸۸۰,۷۵۷	۳۰.۱۹ %	۱,۸۱۵,۸۱۹	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۳۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۱	۲.۶۶ %	۴۶,۹۱۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۸۸۲,۹۹۷	۳۰.۲۷ %	۱,۸۱۳,۱۲۶	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷۷,۹۶۱	۲.۶۷ %	۴۶,۸۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۸۷۲,۹۳۱	۳۰.۷۳ %	۱,۷۴۷,۰۶۴	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۹۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۴	۲.۷۴ %	۴۶,۸۸۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...580 »