18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۶۷,۰۷۸	۲۹.۶۲ %	۱,۵۳۹,۳۷۷	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۳۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۹۸	۲.۰۴ %	۱۳۳,۴۳۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۷۹۰,۱۹۸	۲۹.۸۷ %	۱,۵۹۰,۶۸۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۵۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۴۴,۰۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۹۰,۱۹۸	۲۹.۸۴ %	۱,۶۰۴,۹۹۹	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۳۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۳۱,۶۳۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۲۱,۲۳۲	۳۰.۹۸ %	۱,۵۹۳,۸۹۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۱۴,۴۳۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۰۳,۴۶۷	۳۰.۶۷ %	۱,۶۱۳,۱۷۵	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۲۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۲	۰.۹۱ %	۸۲,۷۰۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷۷۰,۳۲۱	۳۰.۴۱ %	۱,۵۸۶,۳۱۲	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۸	۰.۴۸ %	۶۷,۵۷۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۹۴,۰۰۷	۳۰.۴۸ %	۱,۶۳۶,۳۱۶	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۶	۰.۴۷ %	۶۵,۸۹۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۲۶,۹۴۸	۳۰.۳۵ %	۱,۶۹۰,۶۵۷	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۵	۲.۰۶ %	۵۴,۱۸۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۸۱۲,۷۸۸	۲۹.۹ %	۱,۷۰۷,۸۱۸	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۳۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۴	۲.۰۶ %	۴۴,۸۲۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۸۱۲,۷۸۸	۲۹.۹ %	۱,۷۰۷,۸۱۸	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۴	۲.۰۶ %	۴۴,۸۱۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...580 »