18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸۲۷,۹۴۲	۳۰.۵ %	۱,۶۷۴,۶۵۹	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵۵,۱۶۲	۲.۰۳ %	۶۷,۵۰۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۸۳۷,۴۴۲	۲۸.۴۱ %	۱,۶۸۳,۳۴۷	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۸۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۱۸ %	۶۷,۴۷۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۸۳۷,۴۴۲	۲۸.۴۱ %	۱,۶۸۳,۳۴۷	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۱۸ %	۶۷,۴۳۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۸۳۷,۴۴۲	۲۸.۴۱ %	۱,۶۸۳,۳۴۷	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۱۸ %	۶۷,۴۰۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۸۳۷,۷۷۱	۲۸.۴۶ %	۱,۶۷۹,۱۰۵	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۲ %	۶۷,۳۷۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۸۳۱,۹۳۷	۲۸.۳۵ %	۱,۶۷۷,۶۴۴	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۵۷	۸.۴ %	۸۹,۹۶۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۸۴۲,۷۰۴	۲۸.۴۲ %	۱,۶۹۷,۳۷۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۴۴	۸.۱۹ %	۹۳,۷۷۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۴۲,۷۰۴	۲۸.۴۲ %	۱,۶۹۷,۳۷۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۸۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۴۴	۸.۱۹ %	۹۳,۷۲۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۶ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۹۹	۸.۳۶ %	۹۳,۶۷۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۵۹	۸.۳۴ %	۹۳,۶۳۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...580 »