18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۲۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۳۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۲۸۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۸۵۸,۶۲۲	۲۸.۹۹ %	۱,۶۳۲,۴۵۳	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۷۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۶۲	۹.۲۴ %	۹۹,۲۲۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۵۵,۹۶۲	۲۹.۱۶ %	۱,۶۰۰,۸۰۳	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۳۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۷۹	۹.۶۱ %	۹۹,۱۷۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸۳۵,۳۷۰	۲۸.۸۵ %	۱,۶۰۲,۰۷۹	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۸۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۷۹	۹.۷۴ %	۷۸,۰۰۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۷۹۳,۵۷۷	۲۸.۳۹ %	۱,۵۴۳,۸۷۶	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۳۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۷۹	۱۰.۰۹ %	۷۷,۹۶۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۷۶۹,۰۲۴	۲۸.۲۹ %	۱,۴۹۲,۲۶۱	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۴۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۷۷	۱۰.۱۷ %	۸۳,۵۰۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۷۶۹,۰۲۴	۲۸.۲۹ %	۱,۴۹۲,۲۶۱	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۷۷	۱۰.۱۷ %	۸۳,۴۵۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۷۶۹,۰۲۴	۲۸.۲۹ %	۱,۴۹۲,۲۶۱	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۹۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۷۷	۱۰.۱۷ %	۸۳,۴۱۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷۶۷,۳۶۹	۲۸.۴۱ %	۱,۴۷۶,۸۴۶	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۸۳	۱۰.۲۳ %	۸۳,۳۶۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...580 »