18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۷۹۶,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۱,۵۴۶,۷۹۷	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۶	۹.۳۴ %	۱۱۰,۷۶۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۷۹۶,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۱,۵۴۶,۷۹۷	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۴۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۶	۹.۳۴ %	۱۱۰,۷۱۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۷۹۶,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۱,۵۴۶,۷۹۷	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۰۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۳۵	۹.۳۳ %	۱۱۰,۶۵۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۹۸,۸۹۶	۲۸.۲۸ %	۱,۵۴۴,۵۲۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۱,۹۴۱	۹.۶۳ %	۱۱۱,۰۸۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸۰۴,۰۰۷	۲۹.۳۲ %	۱,۵۵۶,۷۳۹	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۳۹	۶.۲۷ %	۱۱۱,۰۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۹۹,۱۰۲	۲۹.۴۲ %	۱,۵۳۱,۹۸۸	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۲۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۴۲	۶.۴۴ %	۱۱۲,۰۱۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۹۵,۷۴۰	۲۹.۴۱ %	۱,۵۲۴,۶۹۲	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۷۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۴۳	۶.۴۶ %	۱۱۱,۹۵۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۷۷۱,۳۰۸	۲۹.۱۵ %	۱,۴۸۹,۵۵۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۰۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۳	۶.۴۵ %	۱۱۵,۹۹۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۷۷۱,۳۰۸	۲۹.۱۵ %	۱,۴۸۹,۵۵۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۸۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۳	۶.۴۵ %	۱۱۵,۹۳۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۷۷۱,۳۰۸	۲۹.۱۶ %	۱,۴۸۹,۵۵۰	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۶۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۳	۶.۴۵ %	۱۱۵,۸۷۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...580 »