18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۷۷۱,۳۰۸	۲۹.۱۴ %	۱,۴۹۷,۸۴۰	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۴۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۶۵	۶.۴۵ %	۱۰۸,۶۷۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۷۶۴,۰۴۵	۲۹.۲ %	۱,۴۷۴,۷۶۲	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۱۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۳۲	۶.۵۱ %	۱۰۸,۸۵۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۷۶۳,۶۳۸	۲۹.۳۷ %	۱,۴۶۳,۱۶۹	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۹۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۵	۴.۶۴ %	۱۵۴,۵۵۷	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۷۷۰,۲۹۷	۲۹.۲ %	۱,۴۹۴,۲۴۲	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۷۷۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۹۶	۴.۰۷ %	۱۶۸,۱۹۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۷۷۷,۳۱۴	۲۹.۴۸ %	۱,۵۳۶,۲۳۷	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۷۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۱	۴.۰۳ %	۱۱۹,۳۳۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۷۷۷,۳۱۴	۲۹.۴۸ %	۱,۵۳۶,۲۳۷	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۵۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۱	۴.۰۳ %	۱۱۹,۲۷۹	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۷۷۷,۳۱۴	۲۹.۴۸ %	۱,۵۳۶,۲۳۷	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۱	۴.۰۳ %	۱۱۹,۲۲۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۷۸۲,۵۴۸	۲۹.۸۱ %	۱,۵۳۳,۱۴۷	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۵۸	۳.۷ %	۰	۰ %	۸۷,۴۶۱	۳.۳۳ %	۱۲۴,۶۷۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۷۷۹,۵۸۳	۲۹.۶۳ %	۱,۵۴۳,۴۵۸	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۷۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۵,۱۰۱	۳.۲۳ %	۱۲۵,۸۲۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۷۶۷,۵۷۵	۲۹.۵۹ %	۱,۵۴۰,۹۰۲	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۷	۳.۲۷ %	۱۰۳,۳۸۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...580 »