18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۶۹,۹۳۹	۲۹.۲۴ %	۱,۶۹۰,۹۸۶	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۹۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۱۰	۵.۸۸ %	۱۰۹,۲۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۸۷۱,۵۵۳	۲۹.۲۱ %	۱,۷۱۱,۷۳۳	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۷۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۰۵	۵.۸۴ %	۹۶,۷۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۸۸۰,۰۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۷۳۱,۹۷۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۰۸	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۳۱	۶.۶ %	۹۶,۶۸۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۸۸۰,۰۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۷۳۱,۹۷۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۹۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۳۱	۶.۶ %	۹۶,۶۳۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۸۸۰,۰۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۷۳۱,۹۷۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۷۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۳۱	۶.۶ %	۹۶,۵۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۸۸۰,۰۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۷۳۱,۹۷۹	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۵۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۲۹	۶.۶ %	۹۶,۵۳۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸۷۶,۰۴۹	۲۸.۸۶ %	۱,۷۲۳,۵۰۰	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۸۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۲۹	۶.۹۴ %	۹۶,۴۸۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۸۶۱,۰۷۹	۲۸.۵۶ %	۱,۶۷۴,۹۶۲	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۶۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۰,۴۷۲	۸.۳۱ %	۹۹,۴۹۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۸۵۷,۴۰۶	۲۸.۹۶ %	۱,۶۵۸,۳۱۶	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۳۳	۸.۳۶ %	۹۹,۴۳۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۳۸۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...580 »