18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۱۸۴,۳۳۳	۲۶.۲۴ %	۲,۹۱۴,۴۰۰	۶۴.۵۸ %	۶۸,۵۳۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۸۰۳	۵.۴۹ %	۹۸,۰۷۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۱۸۴,۳۳۳	۲۶.۲۴ %	۲,۹۱۴,۴۰۰	۶۴.۵۸ %	۶۸,۵۳۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۸۰۳	۵.۴۹ %	۹۸,۰۲۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۱۹۱,۹۴۸	۲۶.۴۴ %	۲,۹۲۶,۱۶۱	۶۴.۹۱ %	۶۴,۵۰۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۸۰۳	۵.۵ %	۷۷,۵۵۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۱۷۷,۹۲۲	۲۶.۲۳ %	۲,۹۱۹,۶۴۳	۶۵.۰۱ %	۶۷,۹۱۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۸۰۳	۵.۵۲ %	۷۷,۵۰۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۱۴۷,۸۴۳	۲۵.۹۶ %	۲,۸۷۸,۷۷۲	۶۵.۰۹ %	۶۶,۱۱۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۶۹	۵.۷ %	۷۷,۴۴۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۱۴۷,۵۷۱	۲۵.۹۸ %	۲,۸۷۳,۷۴۳	۶۵.۰۷ %	۶۶,۸۲۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۱۴۵	۵.۶۹ %	۷۷,۳۸۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۱۳۱,۰۷۹	۲۶.۰۵ %	۲,۸۲۰,۱۵۵	۶۴.۹۵ %	۶۳,۴۷۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۴۷	۵.۸۶ %	۷۳,۰۸۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۱۳۱,۰۷۹	۲۶.۰۵ %	۲,۸۲۰,۱۵۵	۶۴.۹۵ %	۶۳,۴۷۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۴۷	۵.۸۶ %	۷۳,۰۳۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۳۱,۰۷۹	۲۶.۰۵ %	۲,۸۲۰,۱۵۵	۶۴.۹۵ %	۶۳,۴۷۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۴۷	۵.۸۶ %	۷۲,۹۷۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۱۲۲,۱۷۴	۲۶.۲۴ %	۲,۷۶۷,۰۸۳	۶۴.۷ %	۶۳,۵۷۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۵۰	۵.۶۴ %	۸۲,۶۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...580 »