18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۳۴۰,۶۲۹	۲۵.۹۴ %	۳,۳۱۲,۹۱۲	۶۴.۱۱ %	۷۸,۴۶۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۰۵۵	۶.۷۳ %	۸۷,۹۰۰	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۳۰۴,۰۶۹	۲۶.۵۶ %	۳,۲۷۴,۲۵۲	۶۶.۶۸ %	۷۶,۰۷۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۳۴	۳.۴۴ %	۸۷,۱۶۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۲۷۱,۲۳۶	۲۶.۴ %	۳,۲۲۸,۳۶۶	۶۷.۰۳ %	۷۳,۴۹۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۱۷	۳.۶۳ %	۶۸,۰۴۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۲۷۱,۲۳۶	۲۶.۴ %	۳,۲۲۸,۳۶۶	۶۷.۰۴ %	۷۳,۴۹۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۱۷	۳.۶۳ %	۶۷,۹۹۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۲۷۱,۲۳۶	۲۶.۴ %	۳,۲۲۸,۳۶۶	۶۷.۰۴ %	۷۳,۴۹۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۱۷	۳.۶۳ %	۶۷,۹۴۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۲۳۵,۸۴۴	۲۵.۷۹ %	۳,۱۴۵,۶۳۸	۶۵.۶۵ %	۷۱,۸۲۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۱۰۰	۵.۲۴ %	۸۷,۰۶۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۲۲۴,۵۹۹	۲۵.۶۲ %	۳,۱۱۳,۷۴۶	۶۵.۱۳ %	۶۹,۶۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۷۰	۶.۳۷ %	۶۷,۸۴۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۳۲,۰۱۷	۲۵.۸۶ %	۳,۱۱۵,۲۸۸	۶۵.۴۱ %	۶۷,۷۶۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۵۱	۵.۸۹ %	۶۷,۸۶۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۲۱۸,۱۰۰	۲۶.۱ %	۳,۰۵۳,۱۰۲	۶۵.۴۲ %	۶۸,۶۱۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۱۵۵	۵.۵۱ %	۶۹,۷۶۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۱۸۴,۳۳۳	۲۶.۲۴ %	۲,۹۱۴,۴۰۰	۶۴.۵۸ %	۶۸,۵۳۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۸۰۳	۵.۴۹ %	۹۸,۱۳۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...580 »