18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۵۷۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۵۱۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۸۴۹,۵۵۰	۳۱.۱۶ %	۱,۵۷۶,۶۶۸	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۳۷	۵.۶۴ %	۱۳۸,۹۳۴	۵.۱ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۸۴۹,۵۵۰	۳۱.۱۷ %	۱,۵۷۶,۶۶۸	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۵۲	۵.۶۳ %	۱۳۸,۸۷۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۸۴۶,۹۴۱	۳۰.۹۶ %	۱,۵۶۵,۳۲۹	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۰۴	۶.۶۲ %	۱۳۵,۳۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۹۸	۶.۶۸ %	۱۳۵,۲۶۳	۵ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۹۵	۶.۶۸ %	۱۳۵,۲۰۴	۵ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۳۲	۶.۶۸ %	۱۳۵,۱۴۵	۵ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۸۳۳,۵۰۲	۳۱.۲۲ %	۱,۵۰۷,۱۴۲	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۵	۶.۹۷ %	۱۳۵,۰۸۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۸۳۲,۶۲۶	۳۱.۲۹ %	۱,۴۹۹,۴۷۰	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۸۰	۶.۹۹ %	۱۳۵,۰۲۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...580 »