18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۸۰۰,۴۵۲	۳۰.۲۳ %	۱,۴۴۴,۴۶۷	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۰۸	۹.۱۳ %	۱۵۴,۱۴۶	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۹۶۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۹۱۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۸۵۸	۵.۷ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۸۱۵,۶۴۹	۳۰.۵۵ %	۱,۴۷۲,۶۸۴	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۷۲	۸.۴۱ %	۱۴۹,۸۷۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۸۲۴,۵۴۶	۳۰.۷۳ %	۱,۴۷۶,۸۹۶	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۶۰	۸.۳۷ %	۱۴۹,۸۰۸	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۲۴,۷۰۸	۳۰.۸۷ %	۱,۴۶۵,۶۴۱	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۳۷	۸.۴ %	۱۴۹,۷۴۲	۵.۶ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۸۳۲,۰۷۶	۳۰.۸۵ %	۱,۵۰۹,۷۰۴	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۸۱	۵.۷ %	۱۹۴,۷۵۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۶۹۵	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۶۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...580 »