18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۸۲۳,۵۴۳	۲۹.۳۵ %	۱,۶۶۳,۲۵۸	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۶۳	۶.۳۷ %	۱۳۳,۰۷۸	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۸۰۳,۸۲۳	۲۸.۹۳ %	۱,۶۳۶,۵۷۰	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۵	۷.۱۳ %	۱۳۳,۰۲۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۷۹۷,۲۷۶	۲۹.۵۱ %	۱,۵۶۶,۲۸۰	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۲۵۳	۷.۱۲ %	۱۳۸,۳۶۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۷ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۳۱	۱۰.۲۵ %	۱۲۳,۸۶۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۸۷	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۸۱۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۸۷	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۷۶۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۶۷۴	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۷۱۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۸۰۶,۱۴۰	۲۹.۳۹ %	۱,۵۳۲,۰۲۷	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۰۵۳	۹.۹۹ %	۱۲۳,۶۷۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۹۶,۹۲۱	۳۰.۲۳ %	۱,۴۲۴,۸۵۴	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۶۳	۱۰.۲۱ %	۱۳۸,۱۷۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷۹۷,۴۴۲	۳۰.۲۷ %	۱,۴۳۲,۳۵۷	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۳,۰۲۳	۹.۶۱ %	۱۴۴,۱۴۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...580 »