18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۷۶,۱۳۸	۳۱.۱ %	۱,۷۹۵,۳۴۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۴۸	۹.۹۱ %	۵۵,۱۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۴۱,۴۶۷	۳۰.۵۶ %	۱,۷۷۲,۰۲۸	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۱۹	۱۰.۱ %	۵۵,۰۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۱۴,۹۸۵	۲۹.۹ %	۱,۷۲۷,۱۰۳	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۴۲	۹.۷۳ %	۵۵,۵۸۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۴۳,۱۹۹	۳۱.۰۷ %	۱,۷۱۸,۱۸۱	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۶۸	۸.۱۸ %	۶۰,۸۶۲	۲ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۲۷	۷.۹۳ %	۹۰,۷۷۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۸	۷.۹۳ %	۹۰,۷۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۶	۷.۹۳ %	۹۰,۶۵۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۹۴۴,۳۲۸	۳۱.۰۶ %	۱,۷۴۲,۰۲۷	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۷۱	۷.۹۴ %	۴۱,۴۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۹۱۱,۶۸۳	۳۰.۱۷ %	۱,۷۵۶,۲۶۳	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۶۱	۷.۹۵ %	۴۲,۱۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸۸۶,۰۰۸	۲۹.۹۸ %	۱,۷۱۵,۶۴۰	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۹۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۶۱	۸.۱۳ %	۴۲,۱۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...580 »