18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۸۰,۵۳۷	۳۱.۰۴ %	۱,۸۹۹,۷۲۶	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۲۲	۶.۹۴ %	۵۸,۷۷۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۹۸۰,۵۳۷	۳۱.۰۴ %	۱,۸۹۹,۷۲۶	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۲۲	۶.۹۵ %	۵۸,۷۰۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۹۸۰,۵۳۷	۳۱.۰۴ %	۱,۸۹۹,۷۲۶	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۱۲	۶.۹۵ %	۵۸,۶۲۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۹۶۵,۳۷۹	۳۰.۳۳ %	۱,۸۸۴,۷۸۸	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۲,۸۱۵	۸.۵۷ %	۵۸,۵۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۵۷,۵۶۷	۲۹.۹ %	۱,۸۷۵,۸۲۵	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۷۳	۹.۶۸ %	۵۸,۳۳۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۳۰,۳۷۴	۳۰.۲۳ %	۱,۷۷۸,۴۳۵	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۵۴	۹.۰۲ %	۹۰,۵۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹۳۳,۹۹۱	۳۰.۲۴ %	۱,۷۸۵,۳۸۷	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۸۰	۹.۵۱ %	۷۴,۳۶۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۵۸,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۱,۸۳۹,۸۴۱	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۱۰۶	۹.۸۲ %	۵۸,۱۲۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۸۲,۲۸۵	۳۱ %	۱,۸۱۵,۹۴۴	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۸۰	۹.۸۲ %	۵۸,۰۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۵۸,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۱,۸۴۳,۰۵۶	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۷۸	۹.۸۲ %	۵۵,۲۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...580 »